Добрый день!

Непонятная ситуация..

есть следующие документы:

1. Авансовый отчет 1(ввод остатков),дата - 31.05.13; сумма выдано =0, сумма израсходовано=0; сумма 2500 грн (вкладка прочие), т.е организация должна подотчетному лицу.
2.Авансовый отчет 2, дата 04.06.13; сумма выдано- 1344,14, сума израсходовано.
3. ПП исходящее- дата 31.05.13, сумма -1344,14 и данный документ подтянут под Авансовый отчет 2.


При печати Авансового отчета есть следующая строка:Остаток предыдущего аванса = 188,28 грн. Откуда берется эта сумма?

(0) Если ПП раньше АО-2, то не надо в ПП выбирать АО-2, т.к. его еще нет.
А вот в АО-2 надо выбрать док, которым выдано бабло.

И конфа какая? Есть регистр накопления "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"? Если есть, то там и смотреть надо.

(2) УПП. Да я смотрел. Но бухгалтер не понимает эту цифру. Вроде же если в документ АО подтянут ПП исходящее, то он не дожен относиться к предыдущим авансовым отчетам. по идее должно быть в печатной форме строка , что то вроде - ПЕРЕРАСХОД 2500. Прав ли я?

(3) Так что там в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами"?

http://screencast.com/t/bMHXvLkSCd0F

(5) Не открывается ссылка. Висит сволочь.

(6) пробовал, открывается

(7)Тогда извини. Но тремя браузерами пробовал - нихрена.

http://screencast.com/t/bN03MoUKA Попробуй еще

(9) Не. Ваще http://www.screencast.com/ не работает у меня.
Может провайдер чудит что-то)

Ну посмотри сам. Сформируй отчет за период 31.05 - 04.06
Должно быть две строки:
1. АО-1. Приход = 0, Расход = 2500, Кон.остаток = -2500
2. ПП исх. Приход = 1344,14, Расход = 1344,14, Кон.остаток = 0.
Если не так, значит соврал где-то.

+(11) Группировки: Подотчетное лицо, Расчетный документ.

http://us.ua/1166362/

это в печатной форме:

http://us.ua/1166365/

(13) Во второй и третьей строчке регистра не видно какое ПП в колонке "Расчетный документ". Точно одно и то же?

+15 Кстати, в РКО 137 и 138 надо выбрать АО 109, судя по сумме.

+16 А из АО 142 убрать платежки какие-то левые, т.к. Платежки позже.

поставил в самом ПП иходящем ссылку на Авансовый отчет 2 и вроде все заработало. Теперь пишет ПЕРЕРАСХОД 1155,86

(18) Да нельзя так. ПП раньше, нет еще Авансового отчета.
То же самое я писал в (17).

(18) Дай еще раз картинку регистра, только раздвинь колонку "Расчетный документ".

(19) Почему нельзя!? Человеку перечислили деньги, а потом он отчитывается. Я так понимаю, что позже могут быть только документы, по которым перечисляются подотчетнику деньки за то что он использовал и свои деньги

(21)  Потому, что когда перечисляете деньги, еще нет авансового отчета. И в регистре будет висеть долг сотрудника по платежке. Потом, когда он отчитается, в АО выбрать эту платежку, и задолженность по документу погасится.
И наоборот, если сначала АО, то внем не должно быть ссылка на платежный документ, появится долг организации по АО. Потом, когда будете выплачивать долг в РКО или ПП укажете АО, и задолженность по АО погасится.

+22 Это как расчеты с поставщиками или покупателями - бывает сначала отгрузка, потом оплата, а бывает оплата, потом отгрузка.
Въезжаешь?

Да, но как тогда обїяснить цифру 188,28?

(24) Совсем читать не хотим, да? (15), (20) смотрел?

(24) позырить обкладчиком  слабо ?

http://us.ua/1166461/

сорри я прислал уже подправленный ПП вот какой был раньше

http://us.ua/1166466/

(27) Вот, видно, что ни хрена ты понял.
Слушай и делай.
0. Сформируй отчет "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами" и зафиксируй, какой там бардак
1. Из ПП 2666 убери ссылку на АО 141
2. В АО 141 ПП 2666 указано вроде верно.
3. В РКО 133 выбери АО 141
4. В РКО 137 и 138 выбери АО 109 (судя по общей сумме 2500, это тот АО)
5. Из АО 142 Убери ссылки на ПП 2209 и 2210
6. Сформируй ведомость еще раз, сравни с п.0 и радуйся.

(26) я смотрел. 188.28= (-2500+1344,14) (ПредыдущийАванс.СуммаВзаиморасчетов)+1344,14 (ВыборкаАвансы.ПолученоПоБанковскимКартам)

(29) Выбор ссылок в документах, откорректирует остатки по ним?

(31) Любишь поболтать? Не хочешь дело делать?

(32) Я зачастую смотрю отладчиком проблему. Но когда не до конца уверен в понимании теории стараюсь выяснить. Сейчас делаю копию базы и все попробую. Мой вопрос предыдущий вопрос был потому что по коду сумма 118грн получалась ииспользуя остатки по на все даты, до даты Авансового отчета 2. В любом случае признателен в твое помощи в понимании этого вопроса

(33) Молодец. Пробуй.
Наведешь порядок в регистре и в ведомости будет норм.
Главное запомни:
Первое, в этом регистре нет автоматического зачета авансов по документам.
Второе (выходит из первого), если есть пара АО-платежный документ, то первый по времени должен быть без ссылки на второй, а во втором должна быть ссылка на первый.

А по главному вопросу: судя по (30) в печатной форме в строку "Залишок попереднього авансу" (заодно и поржал)))) попадает остаток по сотруднику без учета расчетных документов и с учетом текущего дока. Т.е. в твоем случае так и останется 188,28. Хотя... может и ошибаюсь.
Тем не менее порядок будет в регистре и на будущее в этом месте будешь асом))

Дуже дякую!

В продолжении темы:

Все документы отрегулировал
http://us.ua/1166902/

Но снова появилась сумма 188.28 грн по авансовому отчету 141.

http://us.ua/1166903/

Не могу объяснить эту сумму. Такое чувство да и по коду сумма 1344,14 грн учитывается 2 раза как выдача. Логика была бы в этом если бы не было указано ПП исходящее в АО 141. Как можно объяснить цифру 188.14 грн?

(36) О чем я и подозревал в (34)
Остается поднять инструкцию по заполнению авансового отчета, это ведь унифицированная форма, значит утверждена законодательством.