Нашли проблему. Выемка средств была концом месяца, а поступление в центральную кассу первым днем следующего месяца... Выравниваем даты - все сходится.
Всем спасибо!
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой