Восстановление последовательности ошибки

Добрый день! Подскажите как можно исправить ошибку.
Делаю восстановление последовательности за 2016г. выходят ошибки такие как "Проведение документа: Платежное поручение входящее ТД000021006 от 12.01.2016 23:59:59 (Оплата от покупателя)
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Договор: С покупателем , сделка не указана, документ расчетов: Реализация товаров и услуг ТД000020347 от 22.12.2015 12:59:39;
Остаток 0 руб.; указана сумма 10 522 руб.; превышение 10 522 руб.
". Ошибка выходит из-за того что когда делали ввод начальных остатков по взаиморасчетам остатки отобразили только в упр учете,а платежку сделали в упр и бух учете. И самое главное период уже закрыт налоговой вся отчетность сдана. Упр учет можно править а бух нет. Как можно выйти из этой ситуации? Может есть какие способы!? Спасибо.