Реформация баланса, суммы по НУ не закрываются

1С v8

04.03.20

✎

04:28

На фотке часть оборотки после реформации, подскажите, в какую сторону посмотреть, почему 90-тый не закрывается?
https://cloud.mail.ru/public/3Goh/474qsPDZD

1 Фрэнки

04.03.20

✎

08:28

Извиняюсь, а где именно в 90-ом замечено "не закрывается" ?

90.03 показывает оборот 122 716 042.10
сальдо 90.09 но НУ = 122 716 039.84
Это не нравится?

2 Kuzmich123

04.03.20

✎

08:30

(2) там по 90.01 повисла сумма по НУ после реформации

(0) ОСВ по 90.01, НУ не на пустом ли Субконто?

3 Фрэнки

04.03.20

✎

09:09

А вообще, очень похоже, что там в управленческих какая-то ошибка. Если ее исправить, то все остальные операции возможно свернутся.

4 Mihasya

04.03.20

✎

09:09

(2) Там есть прочая реализация, Кт10 Дт91 и вот НДС с нее ставит по пустому субконто... И в конце месяца на 90 счете в целом повисает эта сумма... Может по-этому?
https://cloud.mail.ru/public/4Ah6/3XXU2ASRg

5 Mihasya

04.03.20

✎

09:17

Поправочка:
https://cloud.mail.ru/public/BZD1/2dKGYb9F4

Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший